BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG 2017
Het jaar 2017 was een heel gunstig jaar voor de Stichting. Het aantal bezoekers van onze concerten is met ongeveer 18 % gestegen ten opzichte van 2016. Ook de waardering van de bezoekers is positief.
De rekening van baten en lasten leverde een voordelig saldo op van € 3.678,00.
Met het behaalde resultaat over 2017 zijn wij dan ook heel tevreden.
Hierbij de rekening van baten en lasten 2017 met een korte toelichting
Rekening van baten en lasten 2017
|
Baten € |
Lasten € |
||||
|
Begroot |
Werkelijk |
Begroot |
Werkelijk |
||
|
Baten concerten |
|
Lasten concerten |
|||
|
kaartverkoop |
11.483 |
14.672 |
uitkoopsommen |
13.550 |
15.426 |
|
bijdrage NFPK |
4.016 |
3.833 |
concertkosten |
1.065 |
1.344 |
|
bijdrage CVR |
1.132 |
1.420 |
kosten PR |
1.535 |
1.370 |
|
---------- |
--------- |
---------- |
---------- |
||
|
Totaal baten concerten |
16.631 |
19.925 |
Totaal lasten concerten |
16.150 |
18.140 |
|
Overige baten |
Overige lasten |
||||
|
sponsoren/donaties |
1.100 |
1.627 |
best.-en beheerskosten |
1.110 |
1.376 |
|
bijdrage gemeente |
1.500 |
1.500 |
|||
|
overige baten |
142 |
||||
|
verhuur vleugel |
600 |
kosten onderh. vleugel |
2.558 |
||
|
onttrekking best. reserve |
1.958 |
||||
|
---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
||
|
Totaal baten |
19.231 |
25.752 |
Totaal lasten |
17.260 |
22.074 |
|
---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
||
|
voordelig resultaat |
1.971 |
3.678 |
|||
Een korte toelichting op het behaalde resultaat:
Baten en lasten concerten
De begroting van de concerten is gebaseerd op de voorcalculaties van de concerten, die door de programmeurs worden gemaakt bij het opstellen van het jaarprogramma. De belangrijkste elementen voor de voorcalculaties zijn de uitkoopsom, het verwachte bezoekersaantal en de entreeprijs.
Door het hogere aantal bezoekers van de klassieke concerten (een viertal concerten was uitverkocht) is de opbrengst van de kaartverkoop aanmerkelijk hoger dan begroot.
De uitkoopsom van de musici was hoger door de risicodeling, die met de musici overeengekomen is. Bij deze regelingen wordt het financiële risico beperkt. Anderzijds krijgen de musici vanaf een bepaald aantal betalende bezoekers een hogere vergoeding.
De bijdrage van het NFPK is voor de Stichting onmisbaar om tegen een betaalbare prijs klassieke concerten van niveau aan te bieden. De inkomsten van donateurs en sponsors zijn hoger dan begroot. In de begroting zijn de inkomsten voorzichtig opgenomen.
